­

Zarządzenie Nr B.0050.241.2011

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.       Środki pieniężne dla jednostek uruchamiane są do wysokości faktycznych potrzeb  w danym dniu.

2.       Jednostki zgłaszają wyznaczonemu pracownikowi Referatu Finansowego zapotrzebowanie  na środki pieniężne pisemnie, w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma nastąpić przelew środków na rachunek bankowy jednostki.

3.       Dopuszcza się utrzymywanie jedynie minimalnych (do 10 000 zł) rezerw środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek .

4.       Do rezerw środków pieniężnych o których mowa w ust 3 nie wlicza się środków pozyskanych na realizację programów i projektów  realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych         ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz środków pozyskanych z innych źródeł .

5.       Jednostki zwracają nadwyżki środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu gminy, codziennie do godziny 14³⁰.

6.       Jednostki składają Burmistrzowi Miasta, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca,  orientacyjne zapotrzebowanie na środki pieniężne w kolejnym miesiącu.

7.       Jednostki niezwłocznie  przekazują uzyskane wpływy z tytułu dochodów budżetowych na rachunek podstawowy budżetu gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin